二、报销付款：适用于员工事先借公司备用金或自己垫付到月底公司统一报销

单据流程：员工借款（如有员工借款）→采购入库或其他费用（财务审核）→出纳付款

主要审核【其他费用单】和【采购入库单】等费用单据

1、员工借款

新建【员工借款单】，输入“借款人”和“借款金额”等信息

备注：员工借款分为个人借款和项目备用金，其中选择项目备用金主要用于大额的采购，是专款专用的，不能用于其他项目

2、系统全局设置

流程设置→允许直接报销付款打钩(需要报销的单据不需要通过付款申请单)

3、以其他费用的报销为例，先填写一张【其他费用单】（如果是材料采购或外包人工单等单据类似于其他费用单）

经办人发起单据，部门经理→财务（财务为最后一个审核人，需每张费用单据逐个审核）

4、 【其他费用单】审核完成后，到月底出纳在“其他费用列表”中找到需要报销的单据，一起发起直接报销付款